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Break Even en el Trading

Break Even en el Trading

El Break Even Point (BEP) en finanzas corporativas, hace referencia al nivel de ventas mínimo que una compañía debe alcanzar para no generar pérdidas, es decir, es el nivel de ventas que garantiza que los ingresos igualan los costos y gastos totales del periodo en observación. En español, este nivel de ventas se conoce como, el Punto de Equilibrio.

En el trading, el término Break Even se utiliza en el Trade Management (La administración de una operación a mercado), poner una operación en Break Even, significa mover el precio de Stop Loss a un precio que garantice, que si el mercado se mueve en contra y la operación sale por Stop Loss, no se pierda dinero.

El Break Even puede lograrse de dos maneras: la primera y más sencilla, es mover el Stop Loss al precio de entrada de la operación cuando el mercado ha avanzado lo suficiente a favor, esto sin antes haber sacado parte de los contratos iniciales operados; la segunda forma, es esperar a que el precio avance a favor, sacar una fracción de los contratos iniciales con ganancias, y calcular el precio de Stop Loss de los contratos restantes, que implique una pérdida potencial del mismo dinero que ya realizó en ganancias de los contratos liquidados.

A simple vista, el Break Even pareciera un buena práctica en pro de mitigar el riesgo de mercado y conservar el capital, sin embargo, un Break Even mal implementado puede llevar una estrategia ganadora a generar pérdidas; la razón, es debido a que el mercado por naturaleza fluctúa en rangos de precio dependiendo el marco temporal en que es analizado, lo cual implica que si el Stop Loss se sitúa muy cerca al precio de mercado actual, se incremente la posibilidad de que la transacción salga por Stop Loss y no por Take Profit.

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¡Feliz Trading!

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